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国电福建电力有限公司混改项目

发布时间:2020-04-14
项目背景介绍


根据国家发改委、国资委《关于组织实施国有企业混合所有制改革第四批试点有关工作的通知》( 发改体改〔2019〕944号 )文件,国电福建电力有限公司列入国有企业混合所有制改革第四批试点单位。



| 国电福建电力有限公司(以下简称“福建公司”或“公司”)为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司。截止2019年底,可控发电装机容量330.2万千瓦,占全省总装机容量5.67%。现有在册员工693人。



2019年11月,国电福建电力有限公司更名为国家能源集团福建能源有限责任公司,与神华(福建)能源有限责任公司进行了管理整合,实行“两块牌子、一套人马”管理。混改主体仍为国电福建电力有限公司。

目前企业工商营业执照变更正在办理中。

股东背景



| 主营业务
公司现有装机330.2万千瓦,其中,火电装机容量314万千瓦,风电14.4万千瓦,水电1.8万千瓦;正在开展宁德上白石PPP水利枢纽项目17万千瓦及浙江温州8万千瓦水电项目前期。



| 业务情况


| 截至2019年末,福建公司资产总计84.3亿元,净资产40.7亿元。近三年营业收入连年增长,2017年受煤炭价格上涨影响,利润亏损1.42亿元,2018年、2019年福建公司利润分别为2.89亿元、6.77亿元。

经营指标
单位:万元


| 火电业务经营情况

福建公司在运火电装机314万千瓦,占在运装机容量95.97%,是福建公司主要利润和现金流来源。


火电企业情况如下:


| 风电业务经营情况
2019年风电利用小时2252小时,优于全国风电平均利用小时,主要优势:一是福建省风能资源丰富,公司风电项目分布在风能资源较优的福清、宁德、莆田等地;二是公司已培养一支专业的风电建设、管理队伍,实现风机全年无故障运行;三是福建省经济发展势头良好,风电消纳有保障,不存在弃风限电现象,项目实现投产即盈利。

江阴风电场获2018年“全国风电场生产运行统计指标对标竞赛AAAA级”荣誉。



储备情况:根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》,福建省“十三五”将投产陆上风电装机150万千瓦左右,至2020年全省陆上风电装机目标达300万千瓦以上。公司已储备4个陆上风电项目,且已取得开发权的包括松溪溪东60MW、连城朋口70MW、永定湖山30MW和永安紫云70MW,另外储备了福清江阴北郭60MW 和泉港界山10MW。

| 水电业务开发情况
上白石水利枢纽工程为当前福建省待开发最大的水电项目。

上白石项目已完成建议书编制,并取得水利部批复,列入国家第一批重大水利工程PPP试点项目,目前正积极推进项目PPP试点合作。

龟湖水电项目已取得地方政府采取分期建设的阶段性成果。


| 燃料销售业务
主要职能:通过发挥煤炭集中竞价采购优势,加强对煤炭市场政策研究、市场调研、信息收集和分析预测,科学研判市场形势和价格走势,合理调整采购策略,择机锁定煤源,充分发挥进口煤业务市场竞争优势,做好区域燃料保量控价工作。


| 能源销售业务
售电公司成立以来,积极探寻营利模式和经营方式,第一时间参与市场交易,有效推进客户体系建设,先后服务于福耀玻璃、京东方、联合石化、南昌铁路等五十几家优质用电大户。2019年完成结算电量为59.22亿千瓦时,2020年已签约合同电量69.14亿千瓦时,代理电量再创新高,稳步打响在闽营销品牌。


项目优势介绍





混改方案介绍



混改目标



| 募资计划


| 投资人条件

可实现产业协同的外部投资者;

可实现优势互补的外部投资者。


| 募资用途



| 未来5年业绩预测

测算说明:以2019年12月31日作为测算基准日,通过分析福建公司最近几年财务数据作为测算数据来源,综合考虑中长期发展规划、募集资金用途等影响因素,对福建公司未来盈利预测如下表:(各项假设均基于市场常规情况,但不排除出现异常情况而影响测算结果。)

单位:万元


未来五年平均营收利润率14.7%,所有者权益报酬率为16.18%。

企业发展战略


| 发展愿景

致力于成为国内领先、国际知名的一流企业。


| 发展定位

由单一电力生产商发展成为综合能源优质产品供应商和能源解决方案服务商。


| 发展战略


| 福建公司将以混合所有制改革为契机,立足福建、辐射全国、放眼世界、突出主业,成为深化国有企业改革的“排头兵”、践行国家“四个革命、一个合作”能源安全新战略的“领跑者”、参与国际“一带一路”建设的“桥头堡”。


| 项目联系人:

智 德 盛:康   健 13811260668
项目公司:唐海平 13960930019